//[Scalp Trading] Phương pháp HOLO

[Scalp Trading] Phương pháp HOLO

1. Nội dung

HOLO là viết tắt của Highest Open – Lowest Open, một chiến thuật scalping rất hay.

  • Vẽ một đường tại mức giá mở cửa cao nhất (Highest Open, sau đây gọi tắt là HO) và mức giá mở cửa thấp nhất (Lowest Open, sau đây gọi tắt là LO) trên đồ thị khung H1 cho ngày hiện tại.
  • Bán tại HO của khung H1 sau khi giá vượt lên trên nó và quay xuống trở lại. Mua tại LO của khung H1 sau khi giá vượt xuống dưới nó và quay lên trở lại.

Cắt lỗ tại giá đỉnh hoặc giá đáy của khung ngày. Điều chỉnh position size sao cho phù hợp.

Chốt lời bằng trailing stop.

  • Khi lãi 5 pip hoặc nhiều hơn, dời stop (điểm chốt lệnh) tới BE+1 (cách điểm hòa vốn 1 pip).
  • Khi lãi 10 pip hoặc nhiều hơn, dời stop tới BE+5 (cách điểm hòa vốn 5 pip), hoặc chuyển sang trailing stop.
  • Có một phương án tự chọn đó là chốt một phần số lệnh để nắm lợi nhuận, dời stop tới BE+1 và theo dõi thị trường.

Lưu ý: Không được chờ đóng nến mới vào lệnh.

2. Diễn giải

2.1. Quy tắc 1: Vẽ một đường tại HO và LO khung H1 cho ngày hiện tại.

Hỏi: Tại sao?
Đáp: Giá HO và LO khung H1 sẽ quyết định điểm vào lệnh nếu/khi xuất hiện một setup hợp lệ.
Hỏi: Mức giá nào quyết định điểm chốt lệnh?
Đáp: Giá đỉnh của hôm nay hoặc giá đáy của hôm nay.
Minh họa các ký hiệu trong bài viết
THUẬT NGỮKÝ HIỆUÝ NGHĨA
Yesterday’s HighYHGiá đỉnh Hôm qua
Yesterday’s LowYLGiá đáy Hôm qua
Today’s HighTHGiá đỉnh Hôm nay
Today’s LowTLGiá đáy Hôm nay
Today’s Highest H1 OpenTHOGiá mở cửa cao nhất Hôm nay
Today’s Lowest H1 OpenTLOGiá mở cửa thấp nhất Hôm nay
Hỏi: Có điều gì quan trọng về giá đỉnh và giá đáy của hôm qua?
Đáp: Một pha chạm/vượt các mức giá đó có thể báo hiệu một cú breakout.

Cảnh báo: Khi giá đi qua giá đáy/đỉnh của hôm qua, hoặc tạo giá đáy/đỉnh mới của hôm nay, đó là một cú breakout! Thận trọng khi giao dịch đảo chiều.

Hỏi: Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu sử dụng một vài chỉ báo sẵn có, như RSI, dải Bollinger hay các đường EMA sao?
Đáp: Không. Chiến lược này đơn thuần là giao dịch theo hành động giá. Tức là, khi giá hiện tại có tương quan với giá TH/TL và THO/TLO hiện tại. Đó là tất cả những gì bạn cần quan tâm. Hãy bỏ qua mọi thứ khác khi giao dịch theo chiến lược này. Bạn không cần phải biết hay để tâm điều gì khác, ngoài việc giá hiện tại đang ở đâu. Biểu đồ quang đãng sẽ giúp bạn suy nghĩ mạch lạc.

2.2. Quy tắc 2: Bán tại THO sau khi giá vượt lên trên nó và quay xuống trở lại. Mua tại TLO sau khi giá vượt xuống dưới nó và quay lên trở lại.

Hỏi: Ý nghĩa của nguyên tắc này?
Đáp: Với một lệnh bán, chúng ta cần một giá mở nến khung thời gian nhỏ hơn ở giữa mức giá THO và TH. Với một lệnh mua, chúng ta cần một giá mở nến khung thời gian nhỏ hơn ở giữa mức giá TLO và TL.
Hỏi: Khung thời gian nhỏ nhất nào là tốt nhất để tìm mức giá mở nến này?
Đáp: Khi mới làm quen chiến lược này, sẽ là ý hay nếu bạn tập trung vào chart M15. Khi bạn dạn dày kinh nghiệm, hãy chuyển sang M5. Khung M1 luôn được xem là chứa nhiều rủi ro. Lưu ý: Bạn cũng có thể dùng M30 nếu nó phù hợp với bạn.
Hỏi: Liệu tôi có thể vào lệnh bất cứ lúc nào sau khi giá đi vào giữa THO và TH (hoặc TLO và TH) không?
Đáp: Không. Bạn cần phải đợi đến khi có giá mở nến mới ở giữa các mức giá đó trên các khung thời gian vừa được đề cập. Còn không thì chớ giao dịch.

Mời bạn xem các biểu đồ sau:

Biểu đồ 1 thể hiện vị trí của các mức giá khác nhau trước khi đóng nến H1 này.

Biểu đồ 1

Biểu đồ 2 thể hiện các mức giá ngay sau khi mở nến H1 mới.

Biểu đồ 2

Trong biểu đồ 3, chúng ta đã chuyển xuống khung M15 để tìm setup hợp lệ. Bạn có thể chuyển xuống khung M5 nếu muốn. Ý tưởng chung vẫn được giữ nguyên cho bất kỳ khung thời gian nhỏ hơn nào.

Biểu đồ 3

Trong biểu đồ 4, chúng ta vẫn đang ở khung M15. Chúng ta đang đợi nến M15 mở cửa giữa hai mức giá đang xét.

Biểu đồ này cho thấy: trong suốt giờ đầu tiên sau khi giá THO mới được xác lập ở nến A, chúng ta chưa tìm thấy setup hợp lệ nên không vào lệnh.

Biểu đồ 4

Biểu đồ 5 vẫn ở khung M15, cho thấy khi mới bước vào giờ thứ hai, chúng ta có một THO mới tại nến E. Lưu ý rằng giá TH chưa bị phá.

Nhưng một lần nữa, trong giờ thứ hai đó, chúng ta vẫn chưa tìm được setup hợp lệ trên khung M15, nên không vào lệnh trong suốt quãng giờ đó.

Sau đó chúng ta thấy quãng giờ tiếp theo xác lập một THO mới khi nến I được mở (giá TH vẫn giữ vững).

Biểu đồ 5

3. Điểm vào lệnh

Có hai cách để vào lệnh một khi xác định được setup hợp lệ:

3.1. Vào lệnh market

Trong giao dịch bán, bạn cần đợi đến khi giá bid di chuyển tới điểm vào lệnh, chính là mức THO mới nhất. Ngưỡng cắt lỗ sẽ là giá TH.

Hỏi: Tại sao không vào lệnh market ngay khi nến mới bắt đầu mở?
Đáp: Bạn không thể biết giá sẽ đi hướng nào sau khi nến đó mở. Để đảm bảo an toàn, bạn cần xem giá đi xuống xuyên qua điểm vào lệnh. Tức là giá đang di chuyển theo hướng bạn đánh.

Nếu bạn không chờ, và giá tiếp tục đi lên sau khi mở nến, lệnh của bạn sẽ bị thua lỗ.

Nhưng nếu bạn chịu khó chờ, và giá tiếp tục đi lên thật, thì bạn sẽ không vào lệnh, do đó không bị thua lỗ.

3.2. Vào lệnh sell stop (hoặc buy stop)

Điểm vào lệnh của bạn luôn luôn là giá THO/TLO. Mức cắt lỗ luôn luôn là giá TH/LH.

Bạn có thể đặt một lệnh chờ sell stop (hoặc buy stop) ngay khi nến ở khung thời gian nhỏ hơn mở trong vùng quan tâm (area of interest). Mọi điều kiện cũng tương tự đối với vào lệnh market, trong đó bạn sẽ không vào lệnh trừ khi giá đi theo hướng bạn đánh. Nếu giá tiếp tục tăng sau khi mở nến, bạn sẽ không vào lệnh, và việc giao dịch của bạn không gặp nguy hiểm. Nếu giá tiếp tục tăng và tạo giá TH mới, bạn có thể chốt lệnh và đợi setup mới. Không có thua lỗ.

4. Quản lý giao dịch

4.1. Dời điểm chốt lệnh

Mời các bạn xem biểu đồ dưới:

Dời điểm chốt lệnh
Hỏi: Khi nào tôi nên dời điểm chốt lệnh?
Đáp: Trong giao dịch bán, điểm vào lệnh của bạn là giá THO. Cho nên nếu bạn vào lệnh market, hoặc lệnh sell stop, lệnh sẽ được áp theo giá bid.

Một khi lệnh của bạn được khớp, lập tức lệnh sẽ bị âm. Đó là vì sàn đã lấy đi phần của mình (spread) và từ giờ trở đi, bạn cần theo dõi giá ask.

Chính giá ask sẽ quyết định khi nào bạn dời điểm chốt lệnh. Hãy bỏ qua giá bid khi lệnh của bạn đã đi vào hoạt động.

Khi giá giảm, lệnh của bạn sẽ không đạt lợi nhuận cho tới khi giá ask đi xuống và vượt qua điểm vào lệnh của bạn.

Cho nên, bạn không thể dời điểm chốt lệnh tới BE+1 cho tới khi giá ask đi xuống được hơn 5 pip. Nếu dời nó quá sớm, bạn sẽ gặp nguy cơ bị stop out rất nhanh chóng.

Lưu ý: Điều ngược lại sẽ đúng với giao dịch mua.

Mời các bạn xem biểu đồ dưới:

Giá ask và giá bid

4.2. Breakout

Có hai dạng breakout (phá ngưỡng) trong chiến lược này:

  • Khi giá phá ngưỡng YH hoặc YL.
  • Khi giá phá ngưỡng TH hoặc TL.

Lưu ý: Phải thật thận trọng khi giao dịch đảo chiều từ bất kỳ ngưỡng breakout nào.

  • Khi giá phá ngưỡng YH hoặc YL:
Phá ngưỡng giá đỉnh/đáy hôm qua
  • Khi giá phá ngưỡng TH hoặc TL:
Phá ngưỡng giá đỉnh/đáy hôm nay

Trong biểu đồ M15 phía trên, thử hình dung không có nến nào được hình thành sau nến liền trước nến A.

Tại thời điểm đó, cây nến đó sẽ xác lập giá TH mới.

Thành ra, tại thời điểm đó, chúng ta hẳn sẽ tìm một nến M15 mở trong vùng quan tâm.

Nên khi quãng giờ mới đầu tiên bắt đầu tại nến A, nó sẽ xác lập giá TLO mới, và giá TH sẽ là giá đỉnh của nến liền trước nó. Nhưng giờ chúng ta cần đợi nến M15 (hoặc M5) mở trong vùng quan tâm mới của chúng ta.

Nến B quả thật đã mở trong vùng quan tâm, nên chắc hẳn chúng ta sẽ đợi cho giá giảm xuống điểm vào lệnh tại mức THO của nến A.

Nhưng, như bạn thấy đó, nến B tiếp tục đi lên, và vượt qua giá TH tại thời điểm đó (đường màu xanh dương).

Đó được xem như một cú breakout, và giao dịch đảo chiều tại thời điểm đó không được khuyến khích.

Trong trường hợp này, bạn cần đợi đến khi nến B đóng. Sau đó bạn có thể áp dụng lại các quy tắc.

Trong ví dụ này, dễ thấy nến C một lần nữa đẩy giá lên và xác lập một TH mới. Nên cú breakout thứ hai đã xảy ra trong quãng giờ này, và sẽ là hợp lý để chờ đến khi nến C đóng lại, trước khi bạn áp dụng lại các quy tắc.

Nến D thực sự cung cấp một setup. Nó mở trong vùng quan tâm tại thời điểm đó, nên chúng ta sẽ đợi đến khi giá rơi về điểm vào lệnh.

Điều đó không xảy ra, nên chúng ta không giao dịch trong quãng giờ đầu tiên này.

Phá ngưỡng giá đỉnh/đáy hôm nay

Khi quãng giờ thứ hai bắt đầu, bạn có thể thấy nến E hẳn sẽ xác lập THO mới, và TH vẫn là giá đỉnh của nến C.

Nên hai ranh giới của vùng quan tâm đã thay đổi trong quãng giờ thứ hai này.

Một lần nữa, chúng ta đợi chờ setup. Nến E tụt giảm, nhưng sau đó nến F lại đẩy giá lên trở lại, và tiến vào vùng quan tâm.

Khi nến G mở, nó xác lập setup, và chúng ta cần đợi cho giá quay trở lại điểm vào lệnh.

Nếu bạn sử dụng sell stop để vào lệnh, bạn có thể đặt lệnh chờ lúc này.

Nếu bạn sử dụng lệnh market, bạn sẽ cần phải đợi tới khi giá bid chạm điểm vào lệnh trước khi bước vào.

5. Lưu ý

Với bất kỳ chiến thuật nào, một khi bạn đã giao dịch theo hệ thống quy tắc và thu được kinh nghiệm, có thể bạn sẽ muốn “uốn” các quy tắc đó cho phù hợp với phong cách giao dịch của mình.

Ví dụ, có thể bạn sẽ thấy giá của cặp này di chuyển không giống cặp khác. Bạn thấy mình có thể bị stop out tại BE+1 rất nhiều lần trên một cặp tỷ giá riêng biệt nào đó.

Do đó, có thể bạn sẽ chọn cách không dời điểm chốt lệnh tới BE+1 cho tới khi giá đã đi được 8 pip (thay vì 5). Việc này có thể sẽ mang đến cho bạn cơ hội tốt hơn để giữ vị thế lâu hơn.

Một ví dụ khác, nếu bạn đang mở vị thế khi tin tức xuất hiện, bạn sẽ chú tâm nhiều vào các biến động giá thất thường. Có thể bạn sẽ muốn theo dõi giá đi khỏi điểm vào lệnh xa hơn bình thường trước khi dời tới BE+1 hoặc hơn. Giá có thể biến động mạnh trong các khoản thời gian này, và có thể bạn sẽ thích đợi đến khi độ biến động ban đầu đã lắng bớt, trước khi dời điểm chốt lệnh hoặc đưa ra một lệnh trailing stop.

Như đã đề cập, trong khi bạn đang học hỏi chiến lược này, nên tránh sử dụng khung M1 để xác lập setup. Khung M5, M15 và thậm chí M30 vẫn sẽ cung cấp phần lớn setup cho bạn.

Ngoài ra, có thể bạn sẽ muốn cân nhắc việc chỉ xem một cặp tỷ giá vào giai đoạn đầu, để “cảm nhận” về chiến lược này, trước khi áp dụng cho nhiều cặp khác. Bước thật chậm để đạt được kết quả tốt nhất.

Nhưng, như bất kỳ chiến thuật mới nào khác, hãy học những điều cơ bản trước. Chỉ khi gặt hái được kinh nghiệm, bạn mới có một “chuẩn mực” để sau đó bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp từng tình huống nhất định.

FXSGroup

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *